Caja y gastos
Para quién: gerente, dueño o persona con un indicador de esta área. Ruta: Gerencia → Tableros → Caja y gastos. Permiso(s): Ver indicador: Recaudo del período; Ver indicador: Recibos del período; Ver indicador: Egresos a proveedores; Ver indicador: Mezcla del recaudo; Ver indicador: Cajas cerradas; Ver indicador: Diferencia ajustada de caja; Ver indicador: Cierres con faltante; Ver indicador: Devoluciones pendientes; Ver indicador: Devoluciones tras el cierre; Ver indicador: Ajustes a cajas cerradas; Ver indicador: Gastos del período; Ver indicador: Gastos por tipo; Ver indicador: Cambio de gastos. Requisitos: el administrador concede cada indicador en Configuración → Roles y permisos.
Recaudo, recibos, egresos a proveedores y gastos son conceptos distintos. Las cajas cerradas se cuentan por fecha de cierre y su diferencia usa el valor ajustado. Las devoluciones pendientes son una foto a hoy. Pagar con saldo a favor no es dinero recibido (ver abajo).
Consultar y ordenar
- Abra Gerencia → Tableros → Caja y gastos.
- Si el indicador usa un período, ajuste el Período. El rango máximo es de 366 días.
- Pulse Añadir métricas y ordenar, busque el nombre, marque las tarjetas y ordénelas arrastrando o con Subir y Bajar.
- Pulse Guardar para conservar la selección. Cancelar descarta cambios pendientes. Restablecer borra en el momento su personalización de este tablero y vuelve a la propuesta inicial: no pide confirmación ni se deshace con Cancelar (Tableros).
- Lea la cobertura y fecha de corte de cada tarjeta. Ver detalle aparece solamente cuando tiene además el permiso del informe o pantalla correspondiente y abre la consulta que calcula esa cifra, con el período del tablero; las fotos a hoy abren sin él. La tabla Indicadores y permisos dice qué abre cada tarjeta y qué permiso pide. Si abre Reportes → Reportes PDF / Excel, llega con el diálogo de ese informe abierto y el período puesto: complete los demás filtros, si los hay, y pulse Generar PDF o Descargar Excel (Leer la tarjeta). Para volver al tablero con el mismo período, use el botón Atrás del navegador.
| Campo o control | Obligatorio | Qué hacer |
|---|---|---|
| Período | Sí | Pulse el campo, elija en el calendario el primer día y luego el último. Viene del primer día del mes en curso a hoy; admite hasta 366 días. Las fotos a hoy y los Balances conservan su propio corte. Queda en la dirección de la página: al recargar, al volver con Atrás o al abrir la dirección copiada, el tablero muestra el mismo período. |
| Buscador «Buscar por nombre o área» (bajo Añadir métricas) | No | Escriba un nombre o área para encontrar una tarjeta autorizada. |
| Casillas de indicadores | No | Elija hasta 40 (el tope cuenta también las que guardó y hoy no ve por un permiso retirado); puede guardar el tablero vacío. |
| Subir / Bajar | No | Cambie el orden también con el teclado. |
Indicadores y permisos
| Tarjeta | Permiso que debe conceder el administrador | Ver detalle abre (con su permiso aparte) |
|---|---|---|
| Recaudo del período | Ver indicador: Recaudo del período | El reporte Recaudo por fecha, con el período del tablero. Pide Ver reportes de caja. |
| Recibos del período | Ver indicador: Recibos del período | El reporte Recibos de caja por fecha, con el período del tablero. Pide Ver reportes de caja. |
| Egresos a proveedores | Ver indicador: Egresos a proveedores | El reporte Egresos por fecha, con el período del tablero. Pide Ver reportes de caja. |
| Mezcla del recaudo | Ver indicador: Mezcla del recaudo | El reporte Recaudo por fecha, con el período del tablero. Pide Ver reportes de caja. |
| Cajas cerradas | Ver indicador: Cajas cerradas | El reporte Diferencias de caja por cajero, con el período del tablero. Pide Ver reportes de caja. |
| Diferencia ajustada de caja | Ver indicador: Diferencia ajustada de caja | El reporte Diferencias de caja por cajero, con el período del tablero. Pide Ver reportes de caja. |
| Cierres con faltante | Ver indicador: Cierres con faltante | El reporte Diferencias de caja por cajero, con el período del tablero. Pide Ver reportes de caja. |
| Devoluciones pendientes | Ver indicador: Devoluciones pendientes | Ventas → Devoluciones de dinero con el estado Pendiente de aprobación, sin el período del tablero: todas las que esperan decisión. Pide Ver devoluciones de dinero o Aprobar devoluciones de dinero. |
| Devoluciones tras el cierre | Ver indicador: Devoluciones tras el cierre | El reporte Devoluciones de dinero por fecha, con el período del tablero; elija Estado Aprobada y marque Solo atribuidas después del cierre para quedarse con lo que suma la tarjeta. Pide Ver reportes de caja. |
| Ajustes a cajas cerradas | Ver indicador: Ajustes a cajas cerradas | El reporte Documentos de caja anulados, con el período del tablero. Pide Ver reportes de caja. |
| Gastos del período | Ver indicador: Gastos del período | El reporte Gastos por fecha, con el período del tablero. Pide Ver reportes de gastos. |
| Gastos por tipo | Ver indicador: Gastos por tipo | El reporte Gastos por fecha, con el período del tablero. Pide Ver reportes de gastos. |
| Cambio de gastos | Ver indicador: Cambio de gastos | El reporte Gastos por fecha, con el período del tablero; para la ventana anterior, cambie las fechas del diálogo. Pide Ver reportes de gastos. |
Una caja abierta no tiene diferencia de cierre. Las devoluciones aprobadas después del cierre, y las anulaciones o correcciones de documentos de una caja ya cerrada, ajustan la diferencia sin modificar el Z impreso (Ajustes a cajas cerradas).
Ajustes a cajas cerradas
La tarjeta Ajustes a cajas cerradas dice cuánto cambiaron el efectivo esperado de cajas ya cerradas las anulaciones de recibos, egresos, gastos y movimientos de efectivo, y las correcciones de gastos, hechas en el Período (cuenta la fecha del ajuste, no la del cierre de la caja). Es la suma neta: un valor positivo subió el esperado de esas cajas (se anuló un gasto, un egreso o una salida de efectivo que el Z había contado), uno negativo lo bajó (se anuló un recibo o un ingreso de efectivo). $ 0 es lo sano: estos ajustes cambian la diferencia de cajas que ya se contaron, y cada uno exige Ajustar cajas cerradas y una confirmación (Quién puede ajustar una caja cerrada). Dos ajustes de signo contrario pueden sumar $ 0: para ver cada uno, use Ver detalle.
- No cuenta las devoluciones de dinero (tienen su tarjeta, Devoluciones tras el cierre) ni los reintegros de proveedores.
- Lo que solo quedó anotado sin cambiar el efectivo —un gasto por transferencia anulado— no suma.
- Ver detalle, con Ver reportes de caja, abre el reporte Documentos de caja anulados con el período del tablero: qué se anuló, quién, con qué motivo y el ajuste de cada uno (Documentos de caja anulados).
Dinero recibido y saldos aplicados
Cuando un cliente paga una venta o un recibo con su Saldo a favor, no entra un peso: ese dinero entró en su momento, con el pago de la factura que la nota crédito acreditó o con el recibo del anticipo. Por eso:
| Tarjeta | Cuenta lo pagado con saldo a favor | Cuadra con |
|---|---|---|
| Recaudo del período | No: solo dinero recibido (efectivo, transferencia, tarjeta…). | TOTAL DINERO RECIBIDO de Recaudo por fecha para el mismo período. |
| Mezcla del recaudo | No: reparte el mismo dinero por forma de pago, sin la columna Saldo a favor. | El bloque Dinero recibido de Recaudo por fecha. |
| Recibos del período | Sí: es el valor de los recibos vigentes, también la parte cruzada con saldo a favor y los anticipos. | El total de Recibos de caja por fecha. |
Lo pagado con saldo a favor se ve en el bloque Saldos aplicados (no es dinero recibido) de Recaudo por fecha, con su propio total. Para conciliar el recaudo con los cuadres Z, sume los renglones de dinero del bloque Ingresos de los Z de las cajas cerradas en el período, sin el renglón Saldo a favor (Recaudo por fecha: dinero recibido y saldos aplicados). No hay un cierre que junte todas las cajas; cómo verlas juntas con dos reportes está en Todas las cajas juntas.
Mensajes y qué hacer
| Mensaje o estado | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| No tiene indicadores disponibles en este tablero | Su rol no tiene una métrica de esta área. | Pida al administrador el permiso de la tarjeta que necesita. |
| Este tablero está vacío | Guardó una selección sin tarjetas. | Pulse Añadir métricas y ordenar. |
| Elija un rango válido de hasta 366 días | Faltan fechas, están invertidas o el rango es demasiado largo. | Ajuste el Período. |
| Sin datos | No hay base suficiente para calcular la cifra (por ejemplo, la ventana anterior no tiene ventas). | Lea la cobertura y los avisos del ⚠ junto al título. |
| No se pudo calcular el indicador | Falló la consulta de esa tarjeta. | Intente de nuevo y avise a soporte si persiste. |
| El tablero cambió en otra sesión | Otro equipo guardó una revisión más reciente. | Recargue, revise el orden y vuelva a guardar. |